Die Kundenbestandsverwaltung (Zentralregister) beinhaltet die Verwaltung relevanter Daten von Kunden, Banken, Kontrahenten etc. Wie bei allen OBS-Modulen, können auch die Daten zur Kundenbestandsverwaltung anhand einer grafischen Benutzeroberfläche erfasst bzw. bearbeitet werden.

Zu diesen Daten gehören u.a.:

• Basisdaten
  • z.B. Name, Land, Nation, Branche, Kundenberater, ...
• Zusatznamen
  • z.B. Reuters Dealing Codes, Suchbegriffe, ...
• Adressen
  • z.B. allgemeine Adressen, Duplikatsadressen, pro Bereich, für einzelne Geschäftsarten ...
  • SWIFT-Codes, nationale Clearing-Codes (SIC, BLZ etc.)
  • Versandarten, z.B. Brief, Fax, ...
• Standardzahlwege
  • pro Währung, pro Bereich
  • Änderungsverwaltung
• Steuerrelevante Daten
  • z.B. Freistellungsaufträge, Erträgnisaufstellungsdaten etc.
• Allgemeine Gebühren und Produkte
  • Vermögensaufstellungen
  • Vermögensverwaltungsgebühren
  • Dokumente / Verträge etc.
• Konzernstrukturen
  • Holdingstrukturen
  • Familienstrukturen