Die Kundenbestandsverwaltung (Zentralregister) beinhaltet die Verwaltung relevanter Daten von Kunden, Banken, Kontrahenten etc.
Wie bei allen OBS-Modulen, können auch die Daten zur Kundenbestandsverwaltung anhand einer graphischen Benutzeroberfläche erfasst bzw. bearbeitet werden. |
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Zu diesen Daten gehören u.a.:
- Basisdaten
- z.B. Name, Land, Nation, Branche, Kundenberater
- Zusatznamen
- z.B. Reuters Dealing Codes, Suchbegriffe
- Adressen
- z.B. allgemeine Adressen, Duplikatsadressen, pro Bereich, für einzelne Geschäftsarten
- SWIFT-Codes, nationale Clearing-Codes (SIC, BLZ etc.)
- Versandarten, z.B. Brief, Fax.
- Standardzahlwege
- pro Währung, pro Bereich
- Änderungsverwaltung
- Steuerrelevante Daten
- z.B. Freistellungsaufträge, Erträgnisaufstellungsdaten etc.
- Allgemeine Gebühren und Produkte
- Vermögensaufstellungen
- Vermögensverwaltungsgebühren
- Dokumente / Verträge etc.
- Konzernstrukturen
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