OBS - GDH Geld & Devisenhandel

OBS-GDH berücksichtigt die speziellen Belange von Geld- und Devisenhandel, Abwicklung, Management usw. Beinhaltet sind u.a.:

die Online-Führung und Darstellung von

• Positionen in den gehandelten Währungen je Termin
• Cross-Currency-Positionen -Zinspositionen, Durchschnittszinssätzen, etc.
• Positionen pro Händler und Profitcenter
• Online P/L

die Online-Überwachung von Limiten und Linien die Darstellung der Risiken

• Online, z.B. Zinssensitivität, Futures Equivalent
• als Report, z.B. Value at Risk.
• als Buchung von Marktwerten
• als Kontrahenten-, Konzern- und Länderlimite

OBS-GDH unterstützt den Handel und die Abwicklung folgender Produkte:

• Devisenhandel
  • Kasse, Termin, Swap
• Devisenoptionen
• Geldhandel
  • Fixe Laufzeit, Call
• Treuhand
  • Fixe Laufzeit gepoolt und ungepoolt, Call
• Zinsderivate
  • FRAs
  • Interest Rate Swaps
  • Cross Currency Swaps
  • Zinsfutures
  • Zinsoptionen (Caps, Collars, Swaptions) (in Realisierung)

Der Händler erfasst die getätigten Geschäfte einfach und rasch selbst in dem System. Mit Reuters Dealing, EBS Dealstar und UBS IB abgeschlossene Geschäfte werden automatisch eingelesen. Zusätzlich unterstützt OBS-GDH die Erfassung aller Geschäfte direkt in der Kundenberatung. Dabei wird diese Erfassung durch die automatische Vorblendung von Kursen bzw. Zinssätzen („Quote Engine“) mit frei konfigurierbaren Margen unterstützt Positionsveränderungen aus anderen Systemen (z.B. OBS-WPS, OBS-ZAV, OBS-KRE und Fremdsysteme) werden dem Händler automatisch zur Verfügung gestellt.

Die Geschäftsdaten werden automatisch um "die im System erfassten Zahlwege" ergänzt und für die Abwicklungsabteilung bereitgestellt. Geschäftsbestätigungen (confirmations) und erforderliche Zahlungen (payment) werden automatisch generiert und mittels dem vorgegebenen Medium (Swift, Fax, Brief etc.) dem Kontrahenten bzw. der zahlungsausführenden Stelle zugeleitet.

Zudem unterstützt OBS-GDH alle erforderlichen SWIFT-Meldungstypen sowohl für Bestätigungen wie auch für Zahlungen. Eingehende SWIFT-Bestätigungen werden automatisch mit den in OBS-GDH gespeicherten Geschäften verglichen.